سطح ۳

نوع اول :

  • بی شک یکی از ساده ترین و پر بازده ترین روش تحلیلی در بازار استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است ، که در آینده و در درس استراتژی به خوبی می تواند نقطه خرید و فروش  را مشخص کند .
  • قیمت ها تمایل دارند در مسیری که در حرکت هستند به راه خود ادامه دهند تا زمانی که به مقاومتی یا حمایتی برخورد کنند
  • و ما می توانیم با چند روش تحلیلی این سطوح را پیدا کنیم و بر روی این سطوح اقدام به خرید و فروش ارز یا سهام خود کنیم

با یک مثال ساده نگاهی روشن تر به این موضوع داشته باشیم :

  • به یاد بیاورید که فروشندگان کالا از چه تکنیکی برای قیمت گذاری استفاده می کنند .بله درسته فروشندگان کالا هیچ گاه از اعداد روند برای قیمت گذاری استفاده نمی کنند چرا که ذهن ما نسبت به اعداد رند مقاومت نشان می دهد.
  • مثلا کالای ۱۰۰ هزار تومانی را ۹۸ هزار تومان قیمت می گذارند تا ذهن ما در مقابل عدد ۱۰۰ مقاومت نکند.
  • حال عدد بالاتر از ۱۰۰هزار تومان و نزدیک به این عدد باز هم برای ما عدد بالایی محصوب می شود و ذهن ما در مقابل آن واکنش نشان می دهد

در بازارهای مالی نیز این اعداد رند مقاومت ها و حمایت هایی را ایجاد می کنند که این مقاومت و حمایت ها را می توان در نمودار قیمت ها مشاهد کرد

اولین نوع مقاومت ها و حمایت ها :

  • اعداد رند در بازارهای مالی و به خصوص در بازار ارز ( فارکس ) :
  • همان طور که می دانید در بازار فارکس اغلب نرخ ارزها به صورت  اعشاری و تا چهار رقم اعشار نمایش داده می شود .در این بازار اعدادی که رقم آخر آنها صفر یا ۵۰  داشته باشد را اعداد روند می گویند

به طور مثال :

عدد ۱.۳۵۶۰

و

عدد ۱.۴۳۵۰

اما مقاومت یا حمایت هایی که فقط رقم آخر آنها صفر و ۵۰ می باشد قدرت کافی را ندارند و بهتر است به دنبال مقاومت و حمایت هایی باشیم که رقم صفر بیشتری داشته باشد

مثلا عدد ۱.۳۰۰۰ می تواند عدد روندی باشد که مانع حرکت بازار به بالاتر یا پایین تر رفتن شود

مثال نموداری :

همان طور که مشاهده می کنید بازار در برخورد به مقاومت واکنش نشان داد و شروع به ریزش کرد و در پایین نمودار شاهد واکنش بازار در برخورد به حمایت عدد رند هستیم .

مقاومت ها و حمایت ها به ما کمک می کنند نقطه خرید و فروش را پیدا کنید

پس به سادگی می توان در عدد رند پایین خریدار بود و در عدد رند بالا فروشنده و یا برعکس ( در بازار فارکس )

 

نوع دوم :

  • حال متوجه شدیم که مقاومت و حمایت ها در بازار می توانند با اعداد رند ساخته شوند
  • ولی وقتی به بازار ها و مقاومت و حمایت ها نگاه می کنیم متوجه می شویم که اندک مقاومت و حمایتی در بازار دیده می شود که بر اساس اعداد رند باشد
  • پس دیگر مقاومت و حمایت ها بر چه اساسی ساخته می شوند ؟

رخداد های اقتصادی ،سیاسی ،تغییر سیاست های کلان شرکت ها و دولت ها همه و همه ممکن است باعث تغییر روند بازار شوند و با تغییر روند بازار سقف ها و کف هایی در بازار ساخته  شوند که همان مقاومت ها و حمایت هاست .

اخبارها می توانند توازن عرضه ( فروشنده ها ) و تقاضا ( خریدارها ) را بر هم بزنند

به طور مثال :

قیمت جفت ارز یورو.دلار با چشم اندازی مثبت نسبت به آینده اقتصادی شروع به افزایش می کند و میزان تقاضا ( خریدار ) بر عرضه ( فروشنده) برتری می یابد (A)

بعد گذشت چند روز ، شاخص رشد اقتصادی منطقه یورو منتشر می شود و نشان می دهد رشد اقتصادی این منطقه منفی است (B)

به یک باره تواضن خریدار و فروشنده بر هم می خورد و این بار همه در جایگاه فروشنده ظاهر می شوند

قیمت که در طول یک هفته افزایش یافته بود به یک باره شروع به کاهش می کند و سقفی پدید می آورد که به آن مقاومت می گویند

در علم تکنیکال دیگر نیاز نیست به دنبال اخبارهای سیاسی و اقتصادی باشیم و تمام اخبارها در نمودارها قابل مشاهده است

پس می توان با نگاهی به بازار نقاط برگشتی را پیدا کرد و دیگر نیاز نیست به دنبال اخبارها و رویداد ها باشیم .

حال باید تشخیص دهیم کدام مقاومت ها و حمایت ها قدرت بیشتر دارد و بازار به کدام یک واکنش نشان می دهد .

هر زمان بازار در مسیر افزایشی یا کاهشی قوی قرار گیرد و به یک باره تغییر مسیر دهد و بیش از ۳۰ درصد مسیری که افزایش یا کاهش یافته را اصلاح کند این مقاومت یا حمایت می تواند قدرت نسبی زیادی داشته باشد .

هر چه میزان برگشت بیشتر از ۳۰ درصد باشد قدرت مقاومت یا حمایت بیشتر است

دلیل آن را می توان این گونه توجیح کرد ،که با رسیدن بازار به یک قیمت خاص توازن عرضه و تقاضا بر هم خورده و میزان فروشنده یا خریدار نسبت به قبل افزایش یافته و هر چه میزان خریدار یا فروشنده بیشتر باشد بازار اصلاح بیشتر از ۳۰ درصد خواهد داشت .

نکته مهم :

هر چه دوره های (timeframes ) زمانی بالاتری را انتخاب کنیم مقاومت و حمایت های قوی تر را پیدا خواهیم کرد .

  • مثلا مقاومت و حمایت هایی که در دور زمانی ۴ ساعته و  بالاتر ساخته می شوند قدرت بیشتری دارند و بازار در مراجع بعدی به این مقاومت و حمایت واکنش نشان می دهد و امکان دارد نتواند از این قیمت عبور کند .

مثال :

  • بازار از نقطه ( A ) شروع به حرکت می کند و در نقطه ( B ) به هر دلیلی شروع به ریزش می کند و بیش از ۳۰ درصد مسیر افزایشی را اصلاح می کند ( C ) و باز شروع به افزایش قیمت می کند تا این بار با جذب انرژی بیشتر بتواند مقاومت نقطه ( B ) را بشکند که باز ناموفق است و این بار ریزش سنگینی را تجربه می کند .

پس ما می توانستیم در نقطه برخورد دوم ، به مقاومت نقطه ( B ) ، اقدام به باز کردن پوزیشن سل ( SELL ) کنیم .

 

نوع سوم :

  • به یاد بیاورید که در درس تعاریف اولیه تکنیکال در خصوص خط های روند صحبت کردیم در این درس یاد می گیریم که از این خط ها به عنوان مقاومت و حمایت نیز استفاده می شود.

با وصل کردن نقاط پیوت می توانیم خط روند بسازیم

خط روند صعودی ( حمایت ) :

  • در خط روند صعودی باید پیوت ها یا دره ها را به هم وصل کنیم
  • هر چه تعداد دره ها بیشتر باشد  خطی که کشیده ایم قوی تر است
  • نکته : بیش از دو دره داشته باشد .
  • این خط مانند یک حمایت عمل می کند و مانع ریزش بازار به زیر خط می شود .

 

خط روند نزولی ( مقاومت ) :

  • در خط روند نزولی باید پیوت های یا سقف ها را به هم وصل کنیم
  • هر چه تعداد برخوردها بیشتر باشد اعتباره خط بیشتر است و مقاومت قوی تری رسم کرده ایم .
  • نکته : تعداد برخوردها بیش از دو دره باشد
  • این خط مانند یک مقاومت عمل می کند و مانع بالاتر رفتن بازار می شود.

 

کانال ها :

  • اگر تکنیک خط روند را یک گام به جلو ببریم و یک خط موازی خط روندی که رسم کرده ام با همان زاویه صعودی یا نزولی بکشیم در واقع یک کانال حرکتی برای بازار رسم کرده ایم

همان طور که مشاهده می کنید از خط بالا کپی گرفتیم و بر روی حفره ها قرار دادیم تا کانالی ساخته شود .

اگر زاویه این خط تغییر کند کانال ما فاقد اعتبار است

یا بازار به این خط واکنش نشان ندهد ، نموداری که در حال بررسی آن هستیم فاقد کانال حرکتی می باشد

نکته :

بهتر است این خط ها را در بازده زمانی بالا پیدا کنید تا اعتبار بیشتر داشته باشند     ( H4 ،D1 )

 

روش خرید و فروش با استفاده از مقاومت ها و حمایت ها :

حال که مدلهای مختلف مقاومت و حمایت ها را شناختیم باید از آنها در خرید و فروش استفاده کنیم .

با دو مثال شروع می کنیم :

  • در برخورد دوم با خط حمایت  اقدام به خرید ( BUY )کردیم و حد ضرر را در زیر این خط قرار دادیم تا در صورتی که بازار بر روی این خط نتواند صعود کند و به ریزش خود ادامه دهد از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم .

  • در مورد بعدی خط روند نزولی را پیدا کردیم و پیش بینی می کنیم بازار در برخورد سوم مانند دو برخورد قبل ریزش کند و این خط مانع حرکت صعودی آن شود

پس با این علم می توانیم خریدی ( SELL ) در جهت پایین داشته باشیم و حد ضرری برای این خرید در نظر می گیریم تا درصورتی که این خط نتواند مانع حرکت افزایشی بازار شود از این خرید خارج شویم .

همان طور که ملاحضه فرمودین توانستیم با کمک مقاومت ها و حمایت ها نقطه خرید و حد ضرر را پیش بینی کنیم .

حال که چهار نوع از مقاومت و حمایت را شناختیم باید به خاطر بسپارید که این خطوط حمایت و مقاومت برای همیشه پایدار نیستند و بعد از چند برخورد ( معمولا بعد از برخورد سوم یا چهارم ) شکسته می شوند

بررسی این خطوط و میزان  اعتبار آنها نیاز به بررسی و کمک دیگر ابزارهای تکنیکال دارد که در بخش های دیگر این ابزارها را آموزش خواهیم داد .

 

نظرات