فیبوناچی برگشتی

در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با انواع فیبوناچی برگشتی آشنا خواهید شد .


یکی از بهترین و پرکاربرد ترین روش های تحلیلی بازار می باشد

فیبوناچی یک موضوع عظیم است و مطالعات مختلف فیبوناچی با نام های عجیب و غریب وجود دارد، اما ما قصد داریم به دو مورد از آن اشاره کنیم

لئوناردو فیبوناچی :

نخستین ریاضی دان بزرگ ایتالیا در قرن سیزدهم میلادی بود.

سری اعداد فیبوناچی از کشفیات لئوناردو فیبوناچی می باشد

هر عدد با جمع عدد قبلی خود به وجود می آید :

۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵

این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان ایتالیاییِ نام‌گذاری شده‌است.

فیبوناچی از تقسیم اعداد بر هم توانست نسبت هایی طلایی را کشف کند

که ما در تحلیل تکنیکال از این نسبت ها برای پیدا کردن نقاط برگشتی و یا اهداف حرکتی استفاده می کنیم

فیبوناچی برگشتی :

۰.۲۳۶, ۰.۳۸۲, ۰.۵۰۰, ۰.۶۱۸, ۰.۷۶۴

فیبوناچی بست یافته  :

۰, ۰.۳۸۲, ۰.۶۱۸, ۱.۰۰۰, ۱.۳۸۲,۱.۶۱۸


فیبوناچی برگشتی (Retracement  ) :

روند ها برای رسیدن به اهداف صعودی یا نزولی خود باید در میانه مسیر اصلاحی داشته باشند

و نمی توان انتظار داشت یک روند به صورت کاملا خطی و مستقیم یک مسیر طولانی را طی کند .

اکنون در مسیر اطلاحی خود می تواند به سطوح حمایتی یا مقاومتی فیبوناچی واکنش نشان دهد و اصلاح به پایان بررسد و روند دوباره به مسیر اصلی خود برگردد .

پیدا کردن این سطوح نقاط مناسبی برای ورود به بازار می باشد

و اگر از روند ابتدایی بازار جا مانده اید ، سطوح فیبوناچی بهترین نقطه برای خرید می باشد

مسیر انتخاب ابزار فیبوناچی برگشتی در متاتریدر :

فیبوناچی برگشتی

اکنون به دنبال یک اصلاح در مسیر روند صعودی یا نزولی بازار باشید

از فیبوناچی برگشتی ( Retracement  ) برای پیدا کردن سطوح طلایی استفاده می کنیم

تمام این سطوح حکم مقاومت و حمایت دارند و بازار می تواند به هر کدام از این سطوح واکنش نشان دهد

فیبوناچی ۵۰ و ۶۱.۸ بهترین نقطه برای خرید می باشد به شرطی که بازار به این سطوح واکنش نشان دهد و تمایل به برگشت داشته باشد .

یک نمونه واقعی را با هم ببینیم :

فیبوناچی برگشتی

همان طور که در شکل مشاهده می کنید:

فیبوناچی را از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت صعودی رسم کردیم

اکنون منتظر می مانیم تا بازار به سطوح طلایی برسد ( فیبوناچی ۵۰ و ۶۱.۸ )

اکنون با رسیدن بازار به فیبوناچی ۵۰ می توانیم وارد بازار  بشویم ( خرید کنیم ) و از این حرکت صعودی استفاده کنیم .

در حرکت نزولی بازار نیز می توانید از این سطوح استفاده کنید و نقطات برگشتی را پیدا کنید.

مثال در روند نزولی:

فیبوناچی برگشتی

 

هشدار :

استفاده از ابزار فیبوناچی برگشتی به تنهایی ممکن است منجر به یک ضرر بزرگ شود

درست است که این ابزار یکی از بهترین  ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است ولی به تنهایی ضریب خطای بالایی دارد

پس راه حل چیست ؟

استفاده از مقاومت و حمایت ها و شمع ها

بهتر است بعد از پیدا کردن یک روند و کشیدن فیبوناچی به دنبال یک مقاومت یا حمایت باشید

بهتر است خط مقاومت یا حمایت درست بر روی یکی از فیبوناچی های مهم مثل ۵۰ یا ۶۱.۸ قرار گرفته باشد .

برای این که بدانیم بازار به فیبوناچی و مقاومت یا حمایت واکنش نشان می دهد یا خیر به اصطلاح زمان خرید است یا خیر

باید از شمع های برگشتی استفاده کرد

و در صورتی که با یک شمع برگشتی  درست بر روی خط فیبوناچی برخورد کردید می توانید اقدام به خرید نمایید

مثال :

ابتدا مقاومت های بر سر حرکت افزایشی بازار را رسم می کنیم

فیبوناچی برگشتی

سپس فیبوناچی برگشتی را برای روند نزولی رسم می کنیم

فیبوناچی برگشتی

اکنون نقطه برخورد خط مقاومت ( آبی ) و خط فیبوناچی ۵۰ یک مجموعه مقاومتی ایجاد می کند که می تواند مانع حرکت ریزشی بازار شود

با برخورد بازار به این سطوح و در صورت مشاهده کندل برگشتی می توان اقدام به خرید سل ( فارکس) کرد یا در بازار بورس اقدام به فروش کرد

فیبوناچی برگشتی

همان طور که مشاهده می کنید با برخورد بازار به سطوح مقاومتی تغییر مسیر داد و وارد فاز اصلاحی شد


تمرین :

ابتدا روندهای اصلی بازار را پیدا کنید

در صورتی روندی اصلاحی در بازار مشاهده کردید برای روند اصلی فیبوناچی برگشتی رسم کنید

سپس مقاومت ها و حمایت های  موجود بر سر مسیر حرکت اصلاحی را رسم نمایید

در صورتی که مقاومت یا حمایت شما با فیبوناچی ۵۰ و ۶۱.۸ برخورد داشت این سطح را به عنوان سطح مقاومتی یا حمایتی قوی در نظر بگیرید و با دیدن کندل برگشتی اقدام به خرید نمایید

نظرات