تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

سطح یک درس اول : بررسی تحلیل تکنیکال و برتری های این روش تحلیلی نسبت به دیگر روش ها و نگاهی کوتاه به تاریخچه این روش تحلیلی

 


 

"<yoastmark

تاریخچه تحلیل تکنیکال  :

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی ، روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها ست ،

که مبنی بر مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و معاملات در بازار است

بر این اساس با بررسی نمودارهای گذشته و روندهای پیشین می توان آینده بازار را  پیش بینی کرد.

 

 

 

 


بازارهای هدف تحلیل تکنیکال :

این روش تحلیلی در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا

و دیگر بازارهای مالی  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان

در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.

شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال توسطچارلز داو انجام گردیده.

چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است،

شاخص میانگین صنعتی  “داو جونز ” را نیز طراحی کرد که از جمله شاخص های مهم اقتصادی محصوب می شود.


دلایل برتری تحلیل تکنیکال  :

برای آن که بتوانیم سهام یا ارزی را در بازار ،تحلیل و بررسی کنیم باید از دو روش ذیل بهره جست:

روش اول روش بنیادی یا به اصطلاح روش فاندامنتال می باشد :
  • در این روش ابتدا باید صورتحساب های شرکتی که مایل به خرید سهام آن هستیم را در اختیار داشته باشیم
  • سپس طبق روش های حسابداری صورتحساب ها را مورد مطالعه دقیق قرار میدهیم
  • در آخر اگر در این صورتحساب ها چشم انداز مثبتی برای این سهام مشاهده گردید می توانیم اقدام به خرید نمایم.
روش دوم روش تحلیل تکنیکال می باشد  :
  • در این روش دیگر خبری از بررسی دشوار صورتحساب های مالی نیست
  • کافیست نمودار سهام مورد نظر را داشته باشیم
  • گذشته سهام را با روش ها و استراتژی های ویژه ای بررسی می کنیم
  • نقاط حساس و برگشتی بازار را پیدا می کنیم
  • و از طریق همین نرم افزار اقدام به خرید می نماییم

مدت زمانی را که برای هر تحلیل بنیادی در نظر می گیریم بیش از یک هفته خواهد بود

در صورتی که می توان با یک ساعت بررسی نمودارهای ، تحلیل دقیقی از روند آینده سهام یا ارزها را بدست آورد .


نمودارها چطور به ما کمک می کنن :

برای استفاده از نمودار تکنیکال باید گذشته بازار در دسترس باشد تا با بررسی گذشته و دلایل صعود قیمت ها

یا نزول قیمت ها آینده بازار را پیش بینی کنیم

هر زمان بازار در حال افزایش قیمت باشد و از سویی یکباره دلایل منطقی (اخبارها) موجب گردد

روند صعودی جای خود  را  به روندی نزولی دهد ، ما این تغییر مسیر ها را در نمودارها مشاهده خواهیم کرد.

در سال های آینده اگر نمودار بازار را بررسی کنیم شاهد برگشت ناگهانی بازار  خواهیم بود

سوالی که برای من و شما پیش می آید این است که چه اخبار و رویداد مهمی باعث شده است بازار به یکباره تغییر مسیر بدهد ؟

علم تکنیکال از این تغییر مسیر ناگهانی بازار استفاده کرده و پیش بینی می کند که اگر دوباره بازار صعودی شود ،

این رویداد ممکن است باز مانع حرکت بازار شود و شاید دوباره بازار ریزش کند

به طور مثال :

 

"<yoastmark

 

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید بازار به برگشت های قدیمی که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد

واکنش نشان میدهد و زمانی که در گذشته بازار برگشتی داشته باشیم ،آینده نیز ممکن است به این سطح واکنش نشان دهد

این مباحث را در بخش های دیگر مدرسه ایرانی بورس ادامه خواهیم داد


در درس بعد روش نصب برنامه تحلیل تکنیکال را آموزش میدهیم و در خصوص نرم افزار تحلیل تکنیکال توضیح خواهیم داد.

 

ایرانی بورس

 

 

 

نظرات

  • Soroush
    پاسخ

    لطفاً اعداد مربوط به مقاومتها و حمایت ها در هنگام تحلیل بنوسید، ممنون.