نمودار تحلیل تکنیکال

سطح یک درس  سوم : به درس سوم مدرسه ایرانی بورس خوش آمدید ،در این بخش قراره انواع نمودار تحلیل تکنیکال را با هم بررسی کنیم و بهترین نمودار را شناسایی کنیم و از این به بعد از این نمودار استفاده کنیم

نمودارهای تحلیل تکنیکال


شناخت نمودار تحلیل تکنیکال:

سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد

که افراد بسته به نوع استفاده و مهارت فردی یکی از این سه نمودار را مورد استفاده قرار می دهند.

جهت انتخاب یکی از این سه نمودار می توانید از این گزینه در نرم افزار متاتریدر استفاده کنید:


نمودار خطی (line charts)  :

ساده ترین نوع نمودار تحلیل تکنیکال نمودار خطی می باشد که قیمت باز شدن و بسته شدن بازار را نمایش می دهد.

این نمودار دامنه نوسان قیمتی در روز را نشان نمی دهد و فقط قیمت باز شدن و بسته شدن بازار را نمایش می دهد.

  پس این نمودار نمی تواند راهنمای خوبی برای تحلیل تکنیکال باشد.


نمودار میله ای ( bar charts ) :

دومین نوع نمودار تحلیل تکنیکال نمودار میله ای می باشد

که نوسان قیمت در طول روز و قیمت باز و بسته شدن بازار را نمایش می دهد.

 

 

به طور مثال یک میله در ساعت ۱۰ صبح باز می شود ( قیمت باز )

سپس  در ساعت ۱۰:۲۰ در قیمتی پایین تر از قیمت باز شدن قرار می گیرد (قیمت پایین )

در ادامه راه با افزایش تقاضا قیمت افزایش پیدا می کند و به بالاترین قیمت روز می رسد (قیمت بالا )

و در آخر در ساعت ۱۱  به کار خود پایان می دهد ( قیمت بسته ) .

پس یک میله می تواند بالاترین و پایین ترین قیمت های یک روز و قیمت باز شدن و بسته شدن را نمایش دهد .

پس یکی از مزایای نمودار میله ای نشان دادن نوسانات قیمت در طول روز می باشد

و فقط قیمت اول وقت ( باز شدن بازار ) و آخر وقت ( بسته شدن بازار ) را نمایش نمی دهد

چند مثال را ببینیم :


نمودار شمعی ( candlesticks ) :

می توان نمودار شمعی را بهترین نوع نمودارها در نظر گرفت .

این نمودار که توسط ژاپنی ها در گذشته جهت پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت

و امروزه به عنوان اصلی ترین روش جهت تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرید.

با وجود آن که شباهت های زیادی با نمودار میله ای دارد ولی از نظر تحلیل گران این نوع نمودار تفسیرآسان تری دارد.


آشنایی با نمودار شمعی:

این نمودار تحلیل تکنیکال نیز مانند نمودار میله ای قیمت باز شدن و بسته شدن و  کمترین قیمت و بیشترین قیمت ها را نمایش می دهد

فرض شود قیمت مانند شکل زیر در حرکت باشد و معامله گران در هر لحظه از بازار اقدام به افزایش و یا کاهش قیمت کنند .

با توجه به حرکت قیمت می توان کندل شمعی آن را رسم کرد .

نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار تحلیل تکنیکال

همان گونه که مشاهده می کنید قیمت از نقطه A  شروع به حرکت کرد ( باز شدن بازار )

در ادامه مقداری افت قیمت را تجربه کرد و نقطه B را به وجود آورد

در ادامه مسیر به بالاترین سطح رسید و نقطه C را به وجود آورد .

در آخر با کمی نزول در نقطه D به کار خود پایان داد

مشابه حرکت خطی در تصویر زیر می توان کندل شمعی آن را رسم کرد

نقطه شروع به حرکت بازار را به نقطه پایان کار بازار وصل کنید و به صورت یک مستطیل بکشید ( بدنه شمع )

بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت که در طول روز بازار به آنها رسیده را به صورت یک سایه یا فتیله شمع رسم می کنیم

به نقاط A و D بدنه یا  body شمع گفته می شود.

به نقاط B و C سایه(فتیله) یا shadows شمع گفته می شود.


انواع شمع ها :

با تغییر نقطه باز و بسته شدن و محدوده حرکت قیمت ها شکل شمع ها تغییر خواهد کرد

هر شمع یک بازده زمانی را مشخص می کند که ما این بازده زمانی را در نرم افزار مشخص می کنیم

به طور مثال بازده زمانی یک ساعته :

شمع اول در ساعت ۱۰ صبح باز می شود و در ساعت ۱۱ صبح بسته می شود

دقیقا شمع دوم در کنار نقطه بسته شدن شمع اول باز می شود و برای یک ساعت باز می ماند.

چند مثال و چند شکل مختلف از شمع ها را با هم ببینیم :

تا اینجای کار متوجه شدید که شمع ها می تونند شکل های مختلفی در نمودار تحلیل تکنیکال با توجه به نقطه باز شدن و بسته شدن داشته باشند


در درس بعد به بازده های زمانی ( تایم فریم ) بازار اشاره می کنیم

 

ایرانی بورس

 

نظرات